Под стоимостью пая ПИФа подразумевается его чистая рыночная стоимость (без учета дополнительных платежей), вычисляемая по следующей формуле:

Стоимость пая = стоимость чистых активов ПИФа / количество паев

В открытых ПИФах стоимость пая рассчитывается ежедневно, а в интервальных - периодически, в момент открытия очередного интервала. Информация о текущей стоимости пая открыта для общего доступа. Ее можно найти на сайте самой управляющей компании фонда, на специализированных сайтах Интернета, в прессе, наконец, - в пунктах приема заявок на приобретение или погашение инвестиционных паев.

Что касается цены пая ПИФа, то это те деньги, которые платит покупатель пая непосредственно при его приобретении:

Цена приобретения пая = стоимость пая + надбавка
Цена продажи (погашения) пая = стоимость пая - скидка

Обратите внимание на то, что размер ни скидки, ни надбавки не может превышать 5% от стоимости пая на день расчета.

Важно также и то, что стоимость одного пая не всегда является минимальной суммой инвестирования, с которой вас ждут в управляющей компании. Так, предположим, стоимость одного пая равна 100 рублям, а минимальная сумма первоначальных инвестиций - 1000 рублей. Поэтому при выборе фонда обязательно обращайте на это внимание.

Источник : Вложи.Ру